四半期報告書-第53期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,393 | 1,879 |
減価償却費 | 1,108 | 1,163 |
のれん償却額 | 256 | 234 |
引当金の増減額(△は減少) | -423 | -212 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 95 | 6 |
支払利息 | 2 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,098 | 165 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -846 | -1,275 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,638 | -499 |
その他 | -1,195 | -238 |
小計 | 6,851 | 1,230 |
利息及び配当金の受取額 | 335 | 394 |
利息の支払額 | -3 | -7 |
法人税等の支払額 | -1,929 | -618 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,255 | 998 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,629 | -2,616 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -666 | |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 324 |
その他 | 59 | 41 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,936 | -2,251 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,298 | - |
長期借入金の返済による支出 | -55 | - |
リース債務の返済による支出 | - | -94 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -959 | -1,066 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 282 | -1,161 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | -258 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,701 | -2,673 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,099 | 13,426 |