有価証券報告書-第49期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,704 | 5,639 |
減価償却費 | 1,802 | 1,847 |
減損損失 | - | 59 |
のれん償却額 | 214 | 205 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -22 | 33 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 176 | 146 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | -30 |
ソフトウェア受注損失引当金の増減額(△は減少) | 36 | -36 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 287 | -9 |
リサイクル費用引当金の増減額(△は減少) | -74 | -72 |
受取利息及び受取配当金 | -319 | -465 |
支払利息 | 0 | 1 |
為替差損益(△は益) | -40 | 94 |
有価証券売却損益(△は益) | - | -431 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,716 | 424 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 127 | 782 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,208 | 152 |
その他 | 481 | -768 |
小計 | 3,452 | 7,571 |
利息及び配当金の受取額 | 319 | 465 |
利息の支払額 | -1 | |
法人税等の支払額 | -2,325 | -1,262 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,445 | 6,772 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 300 | - |
有価証券の取得による支出 | -500 | -300 |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 300 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,129 | -2,732 |
その他の固定資産の取得による支出 | -254 | -464 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,870 | -1,659 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11 | 1,944 |
貸付けによる支出 | - | -36 |
貸付金の回収による収入 | 12 | 20 |
その他 | 5 | -104 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,426 | -3,033 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,204 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,281 | -1,385 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 923 | -1,386 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -155 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,057 | 2,198 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,022 | 20,221 |