有価証券報告書-第48期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,986 | 4,704 |
減価償却費 | 1,479 | 1,802 |
減損損失 | 28 | - |
のれん償却額 | 207 | 214 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 148 | -22 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,159 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,282 | 176 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20 | 2 |
ソフトウェア受注損失引当金の増減額(△は減少) | -57 | 36 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 18 | 287 |
リサイクル費用引当金の増減額(△は減少) | -86 | -74 |
受取利息及び受取配当金 | -259 | -319 |
支払利息 | - | 0 |
為替差損益(△は益) | -636 | -40 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -16 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,999 | -2,716 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,430 | 127 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 339 | -1,208 |
その他 | 1,655 | 481 |
小計 | 5,521 | 3,452 |
利息及び配当金の受取額 | 259 | 319 |
利息の支払額 | - | |
法人税等の支払額 | -1,096 | -2,325 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,685 | 1,445 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 300 | 300 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,075 | -1,129 |
有価証券の取得による支出 | - | -500 |
その他の固定資産の取得による支出 | -365 | -254 |
投資有価証券の取得による支出 | -200 | -1,870 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 49 | 11 |
貸付けによる支出 | -50 | - |
貸付金の回収による収入 | - | 12 |
その他 | 134 | 5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,208 | -3,426 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 2,204 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,066 | -1,281 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,066 | 923 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 531 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,942 | -1,057 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,080 | 18,022 |