有価証券報告書-第55期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,570 | 11,286 |
減価償却費 | 2,655 | 2,233 |
のれん償却額 | 378 | 378 |
減損損失 | - | 1,243 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 273 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -29 | -419 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 151 | 9 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 126 | -95 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14 | 26 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 89 | 264 |
リサイクル費用引当金の増減額(△は減少) | -17 | -34 |
受取利息及び受取配当金 | -780 | -933 |
支払利息 | 17 | 21 |
為替差損益(△は益) | -234 | -156 |
売上債権の増減額(△は増加) | -447 | -4,933 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,158 | 341 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,300 | 946 |
その他 | 348 | 578 |
小計 | 7,629 | 10,758 |
利息及び配当金の受取額 | 780 | 933 |
利息の支払額 | -17 | -20 |
法人税等の支払額 | -1,792 | -3,241 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,600 | 8,429 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却及び償還による収入 | 805 | 1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,103 | -2,768 |
その他の固定資産の取得による支出 | -411 | -503 |
投資有価証券の取得による支出 | -780 | -901 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 76 | 666 |
貸付けによる支出 | -13 | - |
貸付金の回収による収入 | 31 | 36 |
その他 | 61 | 76 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,333 | -2,394 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -61 | -130 |
リース債務の返済による支出 | -240 | -209 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -2,345 | -2,558 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,648 | -2,899 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 322 | 368 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 940 | 3,505 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,882 | 22,387 |