有価証券報告書-第54期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,443 | 8,570 |
減価償却費 | 2,563 | 2,655 |
のれん償却額 | 423 | 378 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 154 | 273 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -29 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 135 | 151 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 43 | 126 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | -14 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 99 | 89 |
リサイクル費用引当金の増減額(△は減少) | -41 | -17 |
受取利息及び受取配当金 | -711 | -780 |
支払利息 | 12 | 17 |
為替差損益(△は益) | 92 | -234 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,511 | -447 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,310 | -1,158 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,771 | -2,300 |
その他 | 541 | 348 |
小計 | 8,712 | 7,629 |
利息及び配当金の受取額 | 714 | 780 |
利息の支払額 | -12 | -17 |
法人税等の支払額 | -1,256 | -1,792 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,157 | 6,600 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 300 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 321 | 805 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,041 | -3,103 |
その他の固定資産の取得による支出 | -243 | -411 |
投資有価証券の取得による支出 | -521 | -780 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 458 | 76 |
貸付けによる支出 | -13 | -13 |
貸付金の回収による収入 | 72 | 31 |
その他 | -49 | 61 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,717 | -3,333 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -61 |
リース債務の返済による支出 | -194 | -240 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -2,238 | -2,345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,433 | -2,648 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -164 | 322 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,842 | 940 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,942 | 18,882 |