有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,710 | 6,443 |
減価償却費 | 2,238 | 2,563 |
のれん償却額 | 513 | 423 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 154 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -136 | 135 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 209 | 43 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -52 | 8 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -168 | 99 |
リサイクル費用引当金の増減額(△は減少) | -92 | -41 |
受取利息及び受取配当金 | -638 | -711 |
支払利息 | 2 | 12 |
為替差損益(△は益) | 87 | 92 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,092 | -1,511 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,014 | -1,310 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -682 | 1,771 |
その他 | -808 | 541 |
小計 | 7,261 | 8,712 |
利息及び配当金の受取額 | 636 | 714 |
利息の支払額 | -3 | -12 |
法人税等の支払額 | -2,545 | -1,256 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,348 | 8,157 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -300 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 300 |
有価証券の取得による支出 | -500 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 302 | 321 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,840 | -4,041 |
その他の固定資産の取得による支出 | -192 | -243 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,155 | -521 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 458 |
貸付けによる支出 | -51 | -13 |
貸付金の回収による収入 | 17 | 72 |
その他 | 7 | -49 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,713 | -3,717 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -55 | - |
長期借入れによる収入 | 1,284 | - |
リース債務の返済による支出 | - | -194 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -2,025 | -2,238 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -796 | -2,433 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -133 | -164 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,295 | 1,842 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,099 | 17,942 |