有価証券報告書-第42期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,613 | 1,728 |
| 減価償却費 | 1,870 | 2,123 |
| 減損損失 | － | 1,696 |
| のれん償却額 | 194 | 803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -106 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -95 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 90 | 99 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -291 | 147 |
| ソフトウェア受注損失引当金の増減額（△は減少） | -180 | 5 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -335 | -73 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -60 | － |
| リサイクル費用引当金の増減額（△は減少） | 195 | 177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -307 | -273 |
| 支払利息 | 38 | － |
| 為替差損益（△は益） | 132 | 287 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25 |
| 固定資産除却損 | 56 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 316 | 814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,791 | 1,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,357 | -784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,075 | 226 |
| その他 | -338 | -666 |
| 小計 | 12,311 | 7,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 274 |
| 利息の支払額 | -38 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,002 | -3,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,579 | 3,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200 |
| 有価証券の取得による支出 | -11,991 | -6,295 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 14,389 | 6,195 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,302 | -1,270 |
| その他の固定資産の取得による支出 | -418 | -340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,097 | -1,643 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 850 | 420 |
| 貸付けによる支出 | － | -18 |
| 事業譲受による支出 | -6,858 | -714 |
| その他 | 59 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,368 | -3,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,880 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,836 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -997 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,817 | -1,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,774 | -2,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | -250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,622 | -3,220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,730 | 13,108 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,108 | 9,887 |
