有価証券報告書-第51期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,105 | 9,505 |
減価償却費 | 2,093 | 2,352 |
のれん償却額 | 273 | 251 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 149 | 135 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 142 | 203 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16 | -9 |
ソフトウェア受注損失引当金の増減額(△は減少) | 4 | -4 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 18 | -36 |
リサイクル費用引当金の増減額(△は減少) | -95 | -77 |
受取利息及び受取配当金 | -497 | -547 |
支払利息 | 1 | 3 |
為替差損益(△は益) | 128 | -137 |
有価証券売却損益(△は益) | -11 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -98 | -4,312 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -731 | 541 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,025 | -1,067 |
その他 | 853 | -569 |
小計 | 11,378 | 6,231 |
利息及び配当金の受取額 | 496 | 547 |
利息の支払額 | -1 | -2 |
法人税等の支払額 | -1,340 | -1,946 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,533 | 4,829 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -28 | -300 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 509 | 1 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,027 | -2,787 |
その他の固定資産の取得による支出 | -367 | -156 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -778 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 2 |
貸付けによる支出 | -108 | - |
貸付金の回収による収入 | 24 | 18 |
事業譲受による支出 | -1,251 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,566 |
その他 | 95 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,157 | -6,567 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -959 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,598 | -1,812 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,598 | -2,772 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -204 | 110 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,573 | -4,399 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,794 | 20,394 |