利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動で獲得した資金は、7,914百万円(前連結会計年度は7,592百万円の使用)となりました。主に、収入として税金等調整前当期純利益7,876百万円、棚卸資産の減少7,049百万円、減価償却費2,672百万円等、また支出として仕入債務の支払い4,207百万円、法人税等の支払い2,647百万円等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動で使用した資金は、1,057百万円(前連結会計年度は853百万円の獲得)となりました。これは主に収入として投資有価証券の売却2,735百万円があった一方で、支出として新製品を生産する設備への投資や電子回路基板の生産設備の更新を含む有形固定資産の取得等が2,931百万円あったことによります。

2024/06/21 13:42