固定資産

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

3 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(のれんの金額の重要な変動)

2021/03/15 15:21

#2 セグメント表の脚注（連結）

その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主としてコンテンツ配信サービスであります。
2 セグメント利益の調整額△251,027千円には、セグメント間取引消去1,005千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△252,033千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(のれんの金額の重要な変動)
2020年2月29日に行われたBlackBag社との企業結合について前連結会計年度において暫定的な会計処理を行っておりましたが、当第1四半期連結会計期間に確定しております。これにより、モバイルデータソリューション事業におけるのれんの金額が減少しております。
詳細は、「注記事項(企業結合等関係)」に記載のとおりであります。2021/03/15 15:21

#3 企業結合等関係、四半期連結財務諸表（連結）

1.配分額の見直しの内容

	のれん(暫定額)	2,098,817千円
	繰延税金資産	△285,754千円
	その他の有形固定資産	11,957千円
	その他の無形固定資産	△865,524千円
	未払費用	△54,182千円

2.のれんの償却方法および償却期間
7年の均等償却

2021/03/15 15:21

#4 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

2021/03/15 15:21

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は306億44百万円となり、前連結会計年度末に比べ47億78百万円の減少となりました。主な減少要因としては、主にCellebrite社におけるBlackBag社の株式取得対価支払いに伴う現金及び預金37億20百万円の減少であります。
固定資産は62億8百万円となり、前連結会計年度末に比べ5百万円の減少となりました。主な減少要因としては、繰延税金資産69百万円の減少であります。
(負債)

2021/03/15 15:21

#6 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
当第1四半期連結累計期間において、固定資産の減損等の会計上の見積りを行うにあたり、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した新型コロナウイルス感染症拡大に関する仮定に重要な変更はございません。

2021/03/15 15:21