ニューテック（6734）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -68,003 | 3,409 |
| 減価償却費 | 54,307 | 41,918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,637 | -3,007 |
| 支払利息 | 12,166 | 19,925 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,226 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -525 | 4,917 |
| 固定資産除却損 | 5,230 | 1,040 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,724 | － |
| その他営業外収益 | -4,002 | － |
| その他営業外費用 | 1,770 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,578 | 69,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -212,056 | 134,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,047 | -110,209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,597 | 28,473 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27,493 | -2,783 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,668 | 80,175 |
| 小計 | -137,048 | 267,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,637 | 3,251 |
| 利息の支払額 | -13,270 | -19,584 |
| その他営業外収益の受取額 | 4,002 | － |
| その他営業外費用の支払額 | -1,770 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,261 | -957 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -157,709 | 261,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,223 | -148,769 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,716 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,827 | -27,263 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,509 | -5,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,200 | － |
| 敷金 | -53,520 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,164 | 18,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -493,275 | -642,488 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,464 | -59,327 |
| 配当金の支払額 | -37,072 | -380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 756,188 | -402,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,313 | -122,202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,207,565 | 1,501,879 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,501,879 | 1,379,676 |
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