ニューテック（6734）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,409 | 14,758 |
| 減価償却費 | 41,918 | 34,548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,007 | -2,914 |
| 支払利息 | 19,925 | 14,395 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,917 | -917 |
| 固定資産除却損 | 1,040 | 526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,642 | -5,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 134,485 | -7,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,209 | -14,880 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,473 | -26,396 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,783 | -10,332 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 80,175 | 57,744 |
| 小計 | 267,987 | 53,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,251 | 3,333 |
| 利息の支払額 | -19,584 | -14,347 |
| 法人税等の支払額 | -957 | -17,799 |
| 法人税等の還付額 | 10,543 | 1,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,241 | 25,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,263 | -5,923 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,216 | -8,585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148,769 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 12,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,751 | -2,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -642,488 | -595,569 |
| 自己株式の取得による支出 | -59,327 | － |
| 配当金の支払額 | -380 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -402,195 | -95,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,202 | -71,996 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,501,879 | 1,379,676 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,379,676 | 1,307,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
