ニューテック（6734）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -88,688 | -101,489 |
| 減価償却費 | 30,441 | 25,805 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,973 | -2,215 |
| 支払利息 | 15,898 | 10,932 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,757 | 798 |
| 固定資産除却損 | 839 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 319,296 | 203,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,035 | -102,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -239,142 | -97,737 |
| その他 | 81,553 | 16,941 |
| 小計 | 172,017 | -45,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,973 | 2,215 |
| 利息の支払額 | -15,682 | -10,854 |
| 法人税等の支払額 | -922 | -15,622 |
| 法人税等の還付額 | 10,543 | 1,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,929 | -68,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,398 | -5,713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,216 | -8,585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -148,769 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,616 | -14,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -490,856 | -443,061 |
| 自己株式の取得による支出 | -59,327 | － |
| 配当金の支払額 | -373 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,557 | -93,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,010 | -176,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,501,879 | 1,447,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,447,868 | 1,203,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
