ニューテック（6734）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -101,489 | -237,952 |
| 減価償却費 | 25,805 | 23,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,215 | -990 |
| 支払利息 | 10,932 | 12,518 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,889 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 798 | 178 |
| 固定資産除却損 | － | 1,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,760 | 228,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,579 | -259,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,737 | -71,927 |
| その他 | 16,941 | 57,957 |
| 小計 | -45,783 | -243,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,215 | 1,096 |
| 利息の支払額 | -10,854 | -12,682 |
| 法人税等の支払額 | -15,622 | -26,678 |
| 法人税等の還付額 | 1,439 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,605 | -282,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,713 | -19,390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,585 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,298 | 80,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -443,061 | -541,662 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -52 |
| 配当金の支払額 | -126 | -19,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,187 | 239,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,090 | 37,584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,379,676 | 1,203,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,203,585 | 1,345,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
