ニューテック（6734）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -198,995 | 7,174 |
| 減価償却費 | 14,282 | 13,540 |
| 固定資産除却損 | 1,179 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -990 | -645 |
| 支払利息 | 7,591 | 7,644 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,889 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,854 | -4,977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 277,830 | 111,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -204,022 | -30,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,549 | 13,797 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 18,003 |
| その他 | 58,964 | -15,849 |
| 小計 | -155,674 | 119,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,096 | 645 |
| 利息の支払額 | -7,980 | -7,258 |
| 法人税等の支払額 | -26,678 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 10,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -189,236 | 123,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,227 | -6,021 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86,772 | 38,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,400 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -337,631 | -234,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| 配当金の支払額 | -19,182 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 443,150 | -284,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 340,685 | -122,472 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,307,680 | 1,648,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,648,366 | 1,207,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
