ニューテック（6734）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年10月11日 11:29
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第32期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
- 【短信】
- 平成26年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,174 | 19,186 |
| 減価償却費 | 13,540 | 10,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -645 | -153 |
| 支払利息 | 7,644 | 6,782 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,977 | 593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,797 | 42,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,939 | -29,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,797 | -7,055 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 18,003 | － |
| その他 | -15,849 | -12,077 |
| 小計 | 119,546 | 30,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 645 | 153 |
| 利息の支払額 | -7,258 | -6,984 |
| 法人税等の支払額 | － | -1,900 |
| 法人税等の還付額 | 10,503 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,437 | 21,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,021 | -835 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,952 | － |
| その他 | － | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,930 | -1,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,400 | -50,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234,400 | -265,744 |
| 配当金の支払額 | -40 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -284,840 | 83,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,472 | 104,537 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,330,167 | 1,207,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,207,695 | 1,504,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
