ニューテック（6734）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月10日 9:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 19,186 | -63,030 |
| 減価償却費 | 10,056 | 6,836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -189 |
| 支払利息 | 6,782 | 7,787 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 593 | -547 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,305 | 168,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,182 | 574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,055 | -97,966 |
| その他 | -12,077 | -3,559 |
| 小計 | 30,454 | 18,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 189 |
| 利息の支払額 | -6,984 | -8,103 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -4,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,723 | 6,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -835 | -1,705 |
| その他 | -200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,035 | -1,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 525,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -265,744 | -299,995 |
| 配当金の支払額 | -7 | -19,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,848 | 205,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,537 | 210,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,504,044 | 1,853,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
