営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は6百万円(前年同期は21百万円の収入)となりました。主な資金増加要因は、売上債権の減少168百万円等であり、主な資金減少要因は、税引前四半期純損失63百万円、仕入債務の減少97百万円等であります。

2014/10/10 9:29