営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は135百万円(前年同期は153百万円の収入)となりました。主な資金増加要因は、税引前四半期純利益61百万円、減価償却費11百万円、その他の増加10百万円等であり、主な資金減少要因は、売上債権の増加159百万円、仕入債務の減少53百万円等によるものであります。

2016/10/14 10:52