営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は265,160千円(前連結会計年度は317,640千円の収入)となりました。主な資金増加要因は、税金等調整前当期純利益363,976千円、減価償却費30,267千円、前受収益の増加142,163千円、その他負債の増加25,250千円等であり、主な資金減少要因はたな卸資産の増加77,874千円、売上債権の増加121,828千円、仕入債務の減少35,016千円、法人税等の支払い62,469千円等であります。

2020/05/27 11:36