利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は259,116千円(前年同期は64,653千円の使用)となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益113,415千円、売上債権の減少314,274千円、減価償却費8,486千円、前受収益の増加31,730千円等であり、主な資金減少要因は、たな卸資産の増加15,547千円、仕入債務の減少43,212千円、法人税等の支払71,103千円、その他負債の減少63,085千円、その他資産の増加14,834千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,009千円(前年同期は2,769千円の使用)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出1,009千円によるものであります。

2021/10/13 10:00