有価証券報告書-第39期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 363,976 | 404,760 |
| 減価償却費 | 30,267 | 29,037 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △141 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,979 | △1,980 |
| 支払利息 | 2,215 | 855 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,827 | △4,314 |
| 有形固定資産除却損 | 1,333 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △121,828 | 72,110 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △77,874 | 7,725 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △35,016 | △14,604 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 142,163 | 33,406 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,398 | 7,874 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 25,250 | 7,202 |
| 小計 | 327,793 | 542,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,976 | 1,980 |
| 利息の支払額 | △2,141 | △779 |
| 法人税等の支払額 | △62,469 | △123,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,160 | 419,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,443 | △10,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,658 | △343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,102 | △11,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △188,062 | △128,182 |
| 配当金の支払額 | △38,385 | △47,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △176,447 | △176,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41,610 | 232,113 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,730,018 | 1,771,629 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,771,629 | ※ 2,003,742 |
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