有価証券報告書-第43期(2024/03/01-2025/02/28)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 392,589 | 372,074 |
| 減価償却費 | 18,289 | 17,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,097 | △6,818 |
| 支払利息 | 108 | 1,046 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △3,155 | △1,199 |
| 有形固定資産除却損 | 1,688 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △145,870 | △75,697 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △78,477 | △73,456 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 68,295 | 116,313 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 41,095 | 71,326 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △21,362 | 1,124 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △65,605 | 28,593 |
| 小計 | 202,498 | 450,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,097 | 6,818 |
| 利息の支払額 | △91 | △1,106 |
| 法人税等の支払額 | △178,024 | △75,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,479 | 381,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,666 | 50 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △23,996 | △2,862 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,832 | △10,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,280 | △4,004 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,470 | - |
| その他の支出 | - | △2,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,911 | △20,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △46,640 | △49,313 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △38 |
| 配当金の支払額 | △76,774 | △95,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △123,414 | 54,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △134,846 | 415,611 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,707,424 | 2,572,577 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,572,577 | ※ 2,988,189 |
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