四半期報告書-第34期第3四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,560,657 | 1,803,723 |
| 受取手形及び売掛金 | 746,862 | 392,226 |
| 商品及び製品 | 60,122 | 101,918 |
| 仕掛品 | 51,685 | 51,907 |
| 原材料 | 134,104 | 202,274 |
| 前払費用 | 75,288 | 83,657 |
| その他 | 2,168 | 3,216 |
| 貸倒引当金 | △141 | △141 |
| 流動資産合計 | 2,630,747 | 2,638,783 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 12,709 | 12,028 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,298 | 10,233 |
| 有形固定資産合計 | 25,007 | 22,262 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 2,619 | 2,430 |
| 無形固定資産合計 | 2,619 | 2,430 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 51,320 | 50,846 |
| 関係会社株式 | 3,000 | 3,000 |
| 差入保証金 | 19,859 | 19,859 |
| 長期前払費用 | 1,137 | 1,096 |
| 投資その他の資産合計 | 75,316 | 74,802 |
| 固定資産合計 | 102,944 | 99,495 |
| 資産合計 | 2,733,691 | 2,738,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 230,461 | 153,228 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 503,167 | 480,687 |
| 未払金 | 41,964 | 27,818 |
| 未払法人税等 | 2,927 | 3,948 |
| 製品保証引当金 | 22,883 | 22,696 |
| 未払費用 | 37,213 | 24,318 |
| 前受収益 | 283,838 | 314,910 |
| 預り金 | 5,405 | 2,715 |
| その他 | 23,054 | 18 |
| 流動負債合計 | 1,150,915 | 1,030,341 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 549,585 | 648,328 |
| 資産除去債務 | 4,294 | 4,351 |
| 繰延税金負債 | 1,405 | 1,095 |
| 固定負債合計 | 555,285 | 653,775 |
| 負債合計 | 1,706,200 | 1,684,116 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年11月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 496,310 | 496,310 |
| 資本剰余金 | 516,925 | 516,925 |
| 資本準備金 | 105,515 | 105,515 |
| その他資本剰余金 | 411,410 | 411,410 |
| 利益剰余金 | 90,776 | 117,696 |
| 自己株式 | △78,265 | △78,265 |
| 株主資本合計 | 1,025,746 | 1,052,666 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,743 | 1,496 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,743 | 1,496 |
| 純資産合計 | 1,027,490 | 1,054,162 |
| 負債純資産合計 | 2,733,691 | 2,738,278 |
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