財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ、定期預金の払戻しによる収入が大きく減少したこと、新製品における生産設備や既存製品の改良に関するソフトウエアの増加など、固定資産の取得による支出が大きくなったことにより、前連結会計年度では得られた資金が21億53百万円ありましたが、当連結会計年度では使用した資金が16億55百万円となりました。
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度において有利子負債の圧縮による短期借入金の返済があったことにより、当連結会計年度で使用した資金は、前連結会計年度に比べ51億94百万円減少の18億9百万円となりました。

2014/06/27 9:02