営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ、当連結会計年度の営業成績が低調に推移したことにより、税金等調整前当期純利益が小さかったこと、前連結会計年度においては仕入債務が大きく増加しましたが、当連結会計年度では減少したこと、当連結会計年度での法人税等の支払額が大きかったことにより、当連結会計年度で得られた資金は、前連結会計年度に比べ92億60百万円減少の3億40百万円となりました。
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ、定期預金の払戻しによる収入が大きく減少したこと、新製品における生産設備や既存製品の改良に関するソフトウエアの増加など、固定資産の取得による支出が大きくなったことにより、前連結会計年度では得られた資金が21億53百万円ありましたが、当連結会計年度では使用した資金が16億55百万円となりました。

2014/06/27 9:02