営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動におけるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローで得られた資金は64億57百万円でありましたが、前年同四半期では使用した資金は23億87百万円でありました。主な要因として、たな卸資産において前年同四半期では大きく増加しましたが、当第2四半期連結累計期間では減少したこと、仕入債務において前年同四半期では減少しましたが、当第2四半期連結累計期間では大きく増加したことによります。
(投資活動におけるキャッシュ・フロー)

2016/11/14 9:15