営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動におけるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は1億25百万円でありましたが、前年同四半期で得られた資金は64億57百万円でありました。その主な要因として、前年同四半期では売上債権が大きく減少し、仕入債務においては大きく増加しましたが、当第2四半期連結累計期間では仕入債務が大きく減少したことによります。
(投資活動におけるキャッシュ・フロー)

2017/11/14 9:03