支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形の会計処理にについては、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末日残高に含まれております。

	前連結会計年度(2018年3月31日)		当連結会計年度(2019年3月31日)
電子記録債権	54,820	千円	7,320	千円
支払手形	20,596	千円	73,619	千円
電子記録債務	290,080	千円	216,047	千円

2019/07/01 14:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

その結果、当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ1億65百万円増加の437億29百万円となりました。
当連結会計年度末の流動負債は、支払手形及び買掛金や未払金が増加しましたが、制御システム事業におけるソフトウエア制作などの受託案件の進捗率が高くなったことによる前受金や電子記録債務が減少したことなどにより前連結会計年度末に比べ8億56百万円減少の123億39百万円となりました。
当連結会計年度末の固定負債は、主に長期借入金の調達により前連結会計年度末に比べ3億75百万円増加の14億91百万円となりました。

2019/07/01 14:11

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

会員権は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、福利厚生目的で有するものであり、時価は四半期ごとに把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払金、未払費用及び未払法人税等や短期借入金は、1年以内の支払期日であります。よって流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社資金繰り計画を作成、更新する等により管理しております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2019/07/01 14:11