営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動におけるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローで得られた資金は前年同四半期に比べ29億90百万円減少の8億44百万円でありました。主な要因として前年同四半期に比べ売上債権の減少による資金の増加は大きくなりましたが、新型コロナウイルス感染症の流行による影響を受け、営業成績が税金等調整前四半期純損失の計上となったことや、仕入債務の減少などにより資金の減少も大きくなったことによります。
(投資活動におけるキャッシュ・フロー)

2020/11/13 15:52