営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動におけるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローで得られた資金は前年同期に比べ8億99百万円増加の17億44百万円でありました。主な要因として、前年同期は新型コロナウイルス感染症の流行による影響を受け、売上債権の減少による資金の増加は大きくなりましたが、営業成績は税金等調整前四半期純損失を計上し、その他の負債における未払金も大きく減少しました。当第2四半期連結累計期間において仕入債務の減少がありましたが、営業成績は税金等調整前四半期純利益を計上し、棚卸資産も減少したことによります。
(投資活動におけるキャッシュ・フロー)

2021/11/12 15:30