流動資産

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

(6) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	328,852千円
固定資産	73,309千円
資産合計	402,161千円
流動負債	11,008千円
固定負債	208,611千円
負債合計	219,619千円

(7) 企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法
当連結会計年度における概算額の算定が困難であるため、記載しておりません。

2026/06/22 16:03

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たに株式会社LILIUMを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式会社LILIUMの取得価額と株式会社LILIUM取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	71,687	千円
固定資産	587	千円
のれん	24,023	千円
流動負債	△71,300	千円
株式の取得価額	24,998	千円
新規連結子会社の現金及び現金同等物	△70,640	千円
差引:連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	45,642	千円

株式の取得により新たに西本産業株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに西本産業株式会社の取得価額と西本産業株式会社取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	234,189	千円
固定資産	248,637	千円
のれん	551,536	千円
流動負債	△64,129	千円
固定負債	△350,786	千円
非支配株主持分	△67	千円
株式の取得価額	619,380	千円
新規連結子会社の現金及び現金同等物	△169,635	千円
取得に伴う借入金の返済	254,195	千円
差引:連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	703,939	千円

株式の取得により新たに株式会社Staddを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式会社Staddの取得価額と株式会社Stadd取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

2026/06/22 16:03

#3 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等を行った場合には、当該事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等により増加又は減少した資産及び負債の主な内訳（連結）

吸収分割により増加した資産及び負債の主な内訳と吸収分割による支出との関係は次のとおりであります。

流動資産	328,852	千円
固定資産	73,309	千円
のれん	17,457	千円
流動負債	△11,008	千円
固定負債	△208,611	千円
事業譲受の取得価額	200,000	千円
現金及び現金同等物	△165,994	千円
差引:吸収分割による支出	34,005	千円

2026/06/22 16:03

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(a) 財政状態の分析
当連結会計年度末の流動資産につきましては、合同運用指定金銭信託などの購入により「有価証券」が大きく増加いたしました。また、下期の業績が好調だったことにより「電子記録債権」や「売掛金」が増加し、「商品及び製品」は大きく減少いたしました。この結果、流動資産は前連結会計年度末に比べ29億19百万円増加の390億42百万円となりました。
固定資産につきましては、「箱根ガラスの森美術館」周辺の土地、顧客向けサービスのクラウド移行の為に「ソフトウェア」などの取得を行いました。また、関係会社株式の評価損を計上したことにより「関係会社株式」が大きく減少いたしました。これらにより、固定資産は前連結会計年度末に比べ9億6百万円減少の202億36百万円となりました。

2026/06/22 16:03