四半期報告書-第32期第2四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -111,988 | -240,121 |
| 減価償却費 | 42,111 | 19,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,573 | -344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,770 | -18,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -30 |
| 支払利息 | 6,889 | 9,510 |
| 為替差損益（△は益） | -393 | -23,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 815,680 | 145,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -148,429 | 256,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,344,768 | 44,356 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -75,851 | -6,177 |
| その他 | -154,087 | 45,492 |
| 小計 | -1,036,256 | 232,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 26 |
| 利息の支払額 | -7,698 | -8,086 |
| 法人税等の支払額 | -7,527 | -7,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,051,421 | 216,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,404 | -7,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,792 | -2,861 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,600 | 6,510 |
| 敷金の回収による収入 | － | 4,312 |
| その他 | -60 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,657 | 729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,030 | -1,120 |
| 長期借入れによる収入 | 301,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,342 | -73,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 225,628 | -74,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 393 | 6,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -836,057 | 149,802 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,056,124 | 220,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 220,066 | 311,810 |