有価証券報告書-第39期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 5,073,079 | 3,735,813 |
| 売上原価 | 4,902,578 | 3,513,762 |
| 売上総利益 | 170,500 | 222,051 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,493,445 | 1,274,646 |
| 全事業営業損失（△） | -1,322,944 | -1,052,595 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 529 | 316 |
| 持分法による投資利益 | － | 9,708 |
| 為替差益 | 9,008 | － |
| 広告料収入 | 7,772 | 3,423 |
| 受取補償金 | － | 9,094 |
| その他 | 3,032 | 3,366 |
| 営業外収益計 | 20,342 | 25,908 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | － | 542 |
| 持分法による投資損失 | 112,843 | － |
| 支払手数料 | 22,963 | 33,824 |
| 新株予約権発行費償却 | 3,121 | 9,851 |
| 株式交付費償却 | 7,103 | 12,265 |
| その他 | 16,815 | 12,111 |
| 営業外費用計 | 162,848 | 68,594 |
| 当期経常損失（△） | -1,465,450 | -1,095,281 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | － | 12,901 |
| 特別利益計 | － | 12,901 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 87,087 | 134,728 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 20,000 |
| 特別損失計 | 87,087 | 154,728 |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,552,538 | -1,237,109 |
| 法人税 | 8,647 | 7,263 |
| 法人税等調整額 | 3,680 | -4,137 |
| 法人税等合計 | 12,328 | 3,125 |
| 四半期純損失（△） | -1,564,866 | -1,240,234 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -1,564,866 | -1,240,234 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 3,066,252 | 2,085,025 |
| 売上原価 | 3,266,223 | 2,186,859 |
| 売上総損失（△） | -199,970 | -101,834 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,005,819 | 801,673 |
| 全事業営業損失（△） | -1,205,790 | -903,508 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 1,421 | 315 |
| 為替差益 | 7,813 | － |
| 広告料収入 | 7,772 | 3,423 |
| 受取補償金 | － | 9,094 |
| その他 | 2,611 | 3,038 |
| 営業外収益計 | 19,619 | 15,871 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | － | 542 |
| 支払手数料 | 22,963 | 33,824 |
| 支払補償費 | 9,900 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 885 | 1,576 |
| 新株予約権発行費償却 | 3,121 | 9,851 |
| 株式交付費償却 | 7,103 | 12,265 |
| その他 | 6,585 | 7,042 |
| 営業外費用計 | 50,560 | 65,101 |
| 当期経常損失（△） | -1,236,731 | -952,737 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | － | 12,901 |
| 関係会社事業損失引当金戻入額 | － | 761 |
| 特別利益計 | － | 13,663 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 87,087 | 98,337 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 20,000 |
| 関係会社株式評価損 | 16,028 | － |
| 関係会社社債評価損 | 59,507 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 28,000 | － |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | 311 | － |
| 特別損失計 | 190,934 | 118,337 |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,427,665 | -1,057,411 |
| 法人税 | 5,810 | 5,810 |
| 法人税等調整額 | 3,909 | -3,909 |
| 法人税等合計 | 9,719 | 1,900 |
| 四半期純損失（△） | -1,437,385 | -1,059,312 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 109,333 | 57,497 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 86,160 | 87,420 |
| 給料手当 | 356,406 | 351,400 |
| 賞与引当金繰入額 | 15,127 | 9,178 |
| 業務委託費 | 110,605 | 70,719 |
| 賃借料 | 113,672 | 123,763 |
| 運送費及び保管費 | 180,072 | 158,201 |
| 販売促進費 | 164,104 | 64,500 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 324 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 39,811 | 56,225 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 83,160 | 75,420 |
| 給料手当 | 226,397 | 220,978 |
| 賞与引当金繰入額 | 11,094 | 4,425 |
| 業務委託費 | 76,644 | 47,264 |
| 賃借料 | 98,434 | 114,515 |
| 販売促進費 | 159,143 | 36,028 |
| 減価償却費 | 39,100 | 5,571 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 324 |