新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2023/08/14 16:04

#2 事業等のリスク

第1四半期連結会計期間においてEVO FUNDを割当先とする第4回無担保転換社債型新株予約権付社債(行使価額修正条項付)を発行し、第2四半期連結会計期間においてEVO FUNDを割当先とする第16回新株予約権及び第17回新株予約権を発行しました。
第4回無担保転換社債型新株予約権付社債(行使価額修正条項付)につきましては、第2四半期連結会計期間末までに全ての新株予約権の行使が行われ、2億50百万円全額が資本金及び資本準備金に振り替えられました。
第17回新株予約権につきましては、当第3四半期連結会計期間末までに行われた権利行使により2億50百万円の資金調達が行われました。さらに、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」に記載のとおり、第17回新株予約権につきましては、2023年7月1日から2023年8月14日までに行われた権利行使により、50百万円の資金調達が行われました。

2023/08/14 16:04

#3 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記（連結）

2.株主資本の著しい変動
当第3四半期連結累計期間において、転換社債型新株予約権付社債の転換及び新株予約権の権利行使により資本金が250,012千円及び資本準備金が250,012千円増加し、当第3四半期連結会計期間末において資本金が5,675,565千円、資本剰余金が4,574,274千円となっております。

2023/08/14 16:04

#4 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権の権利行使による増加であります。2023/08/14 16:04

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③経営戦略資金の確保
第1四半期連結会計期間においてEVO FUNDを割当先とする第4回無担保転換社債型新株予約権付社債(行使価額修正条項付)を発行し、第2四半期連結会計期間においてEVO FUNDを割当先とする第16回新株予約権及び第17回新株予約権を発行しました。
第4回無担保転換社債型新株予約権付社債(行使価額修正条項付)につきましては、第2四半期連結会計期間末までに全ての新株予約権の行使が行われ、2億50百万円全額が資本金及び資本準備金に振り替えられました。

2023/08/14 16:04

#6 継続企業の前提に関する事項、四半期連結財務諸表（連結）

③経営戦略資金の確保
第1四半期連結会計期間においてEVO FUNDを割当先とする第4回無担保転換社債型新株予約権付社債(行使価額修正条項付)を発行し、第2四半期連結会計期間においてEVO FUNDを割当先とする第16回新株予約権及び第17回新株予約権を発行しました。
第4回無担保転換社債型新株予約権付社債(行使価額修正条項付)につきましては、第2四半期連結会計期間末までに全ての新株予約権の行使が行われ、250,000千円全額が資本金及び資本準備金に振り替えられました。

2023/08/14 16:04

#7 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2023/08/14 16:04

#8 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
(新株予約権の権利行使)
当社が発行した「第17回新株予約権」について、2023年7月1日から2023年8月14日までに権利行使が行われており、その概要は以下のとおりであります。

2023/08/14 16:04

#9 １株当たり情報、四半期連結財務諸表（連結）

1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前第3四半期連結累計期間(自 2021年10月1日至 2022年6月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2022年10月1日至 2023年6月30日)
普通株式の期中平均株式数(千株)	177,279	338,970
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(券面総額500,000千円、新株予約権の数40個)及び第12回新株予約権(新株予約権の数900,000個)。	第16回新株予約権(新株予約権の数2,850,000個)及び17回新株予約権(新株予約権の数1,350,000個)。

(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

2023/08/14 16:04