四半期報告書-第42期第3四半期(2023/04/01-2023/06/30)

(重要な後発事象)
(新株予約権の権利行使)
当社が発行した「第17回新株予約権」について、2023年7月1日から2023年8月14日までに権利行使が行われており、その概要は以下のとおりであります。
1. 新株予約権の行使個数 500,000個
2. 発行した株式の種類及び株式数 普通株式 50,000,000株
(2023年6月30日現在の発行済株式総数の9.5%)
3. 資本金の増加額 25,002千円
4. 資本準備金の増加額 25,002千円
(無担保普通社債の繰上償還)
当社は、2023年3月16日付で発行した第3回無担保普通社債の一部について、社債権者より繰上償還請求に係る事前通知を受領し、2023年7月28日に繰上償還いたしました。
1.繰上償還額 50,000千円
2.償還後残存額面総額 50,000千円
3.償還資金の調達方法 第17回新株予約権の権利行使分を充当
4.社債の減少による支払利息の減少見込額(年額) 67千円
(社債の発行)
当社は、2023年7月24日開催の取締役会の決議に基づき、以下の条件にて社債を発行いたしました。
1. 社債の種類 第5回無担保普通社債
2. 発行総額 50,000千円
3. 発行価額 社債の金額100円につき金100円
4. 利率 年1.0%
5. 償還方法 満期一括償還
6. 払込期日 2023年7月25日
7. 償還期日 2024年1月24日
8. 資金使途 運転資金