ヘリオステクノホールディング（6927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 667,701 | -707,219 |
| 減価償却費 | 634,171 | 569,402 |
| 減損損失 | 23,965 | 470,099 |
| たな卸資産評価損 | 132,418 | 50,799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,262 | -63,485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,904 | 5,835 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 7,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,584 | -16,010 |
| 支払利息 | 5,421 | 1,782 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -74 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,028 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -52 |
| 固定資産除却損 | 4,805 | 513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 287,649 | 1,097,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 235,709 | 2,754 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 154,125 | 196,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223,324 | -160,899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -416 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -129,021 | -79,770 |
| その他 | 13,231 | -55,969 |
| 小計 | 1,757,029 | 1,323,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,578 | 13,698 |
| 利息の支払額 | -5,516 | -1,782 |
| 法人税等の支払額 | -331,572 | -152,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,423,519 | 1,183,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,188,943 | -750,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,190,080 | 750,506 |
| 関係会社株式売却による支出 | -20,869 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151,111 | -167,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,208 | -7,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,982 | 63 |
| その他 | 2,725 | -6,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,184,344 | 19,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -253,160 | -250,840 |
| 設備支払手形による支払 | -3,586 | 18,362 |
| 設備未払金の減少 | － | -11,567 |
| 自己株式の取得による支出 | -563,187 | -191,711 |
| 配当金の支払額 | -224,985 | -157,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,044,919 | -592,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,652 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,807,397 | 609,607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,448,465 | 1,641,068 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,641,068 | 2,250,675 |
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