ヘリオステクノホールディング（6927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | -707,219 | -129,574 |
| 減価償却費 | 569,402 | 466,777 |
| のれん償却額 | － | 36,861 |
| 減損損失 | 470,099 | － |
| たな卸資産評価損（△は戻入） | 50,799 | -25,383 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,485 | 463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,835 | 3,597 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 18,817 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,900 | 5,932 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 8,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,010 | -6,631 |
| 支払利息 | 1,782 | 14,984 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,028 | -1,173 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52 | － |
| 固定資産除却損 | 513 | 559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,097,232 | 86,910 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 524,646 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,754 | -525,890 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 196,334 | 845,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160,899 | -324,444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -416 | -116,405 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -79,770 | -5,848 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -11,468 |
| その他 | -55,969 | -140,618 |
| 小計 | 1,323,860 | 726,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,698 | 11,146 |
| 利息の支払額 | -1,782 | -14,984 |
| 法人税等の還付額 | － | 127,339 |
| 法人税等の支払額 | -152,763 | -33,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,183,012 | 817,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 1,500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -750,000 | -500,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 185,563 |
| 有価証券の売却による収入 | 750,506 | 500,151 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,503 | -312,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,018 | -13,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 211,421 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,738,850 |
| その他 | -6,527 | -17,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,520 | -184,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -250,840 | -73,020 |
| 設備支払手形による支払 | 18,362 | -16,513 |
| 設備未払金の減少 | -11,567 | -1,995 |
| リース債務の返済による支出 | － | -55,385 |
| 自己株式の取得による支出 | -191,711 | -255 |
| 配当金の支払額 | -157,169 | -46,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -592,925 | -193,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 609,607 | 439,146 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,641,068 | 2,250,675 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,250,675 | 2,689,821 |
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