ヘリオステクノホールディング（6927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -129,574 | 611,839 |
| 減価償却費 | 466,777 | 422,268 |
| のれん償却額 | 36,861 | 26,742 |
| たな卸資産評価損 | -25,383 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 463 | 12,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,597 | -202,391 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 18,817 | -16,171 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,932 | 3,903 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,765 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,631 | -2,627 |
| 支払利息 | 14,984 | 17,202 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -1,173 | 5,003 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,560 |
| 固定資産除却損 | 559 | 242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,910 | -541,420 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -525,890 | 234,103 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 845,697 | 74,364 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -21,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -324,444 | 229,454 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116,405 | 75,608 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,848 | -12,611 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 524,646 | -383,468 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -11,468 | -28,320 |
| その他 | -140,618 | -24,893 |
| 小計 | 726,575 | 477,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,146 | 2,799 |
| 利息の支払額 | -14,984 | -18,043 |
| 法人税等の還付額 | 127,339 | 2,041 |
| 法人税等の支払額 | -33,017 | -274,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 817,059 | 189,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -220,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500,000 | 510,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 500,151 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 185,563 | 36,848 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -312,070 | -283,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,194 | -53,508 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -199,335 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 211,421 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,738,850 | － |
| その他 | -17,118 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,218 | -206,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,020 | -281,920 |
| 設備支払手形の増減（△は減少） | -16,513 | -5,595 |
| 設備未払金の増減（△は減少） | -1,995 | 526 |
| リース債務の返済による支出 | -55,385 | -53,192 |
| 自己株式の取得による支出 | -255 | -1,539,905 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 199,987 |
| 配当金の支払額 | -46,526 | -44,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193,695 | -1,074,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 439,146 | -1,092,084 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,250,675 | 2,689,821 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,689,821 | 1,597,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
