ヘリオステクノホールディング（6927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 611,839 | -1,292,021 |
| 減価償却費 | 422,268 | 433,301 |
| のれん償却額 | 26,742 | 26,742 |
| 減損損失 | － | 680,514 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,765 | -44,735 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -202,391 | -290,515 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -16,171 | -44,180 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,903 | -3,557 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -158,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,627 | -7,291 |
| 支払利息 | 17,202 | 16,892 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,003 | 24,449 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,560 | -17,173 |
| 固定資産除却損 | 242 | 21,601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -541,420 | 33,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 234,103 | 426,960 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 74,364 | 5,532 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -21,911 | 168,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 229,454 | -410,916 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75,608 | 30,781 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,611 | -77,165 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -383,468 | -79,708 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -28,320 | 74,451 |
| 事業構造改善費用 | － | 358,339 |
| その他 | -24,893 | 810,463 |
| 小計 | 477,121 | 685,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,799 | 7,291 |
| 利息の支払額 | -18,043 | -19,589 |
| 法人税等の還付額 | 2,041 | 15,915 |
| 法人税等の支払額 | -274,863 | -298,031 |
| 事業構造改善に伴う支出 | － | -307,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,055 | 84,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220,000 | -20,058 |
| 定期預金の払戻による収入 | 510,000 | 10,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 36,848 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -283,390 | -140,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,565 | 61,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,508 | -77,262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199,335 | -126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,820 | -166,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -281,920 | -241,020 |
| 設備支払手形の増減（△は減少） | -5,595 | 746 |
| 設備未払金の増減（△は減少） | 526 | 3,484 |
| リース債務の返済による支出 | -53,192 | -78,340 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,539,905 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 199,987 | － |
| 配当金の支払額 | -44,219 | -91,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,074,319 | 93,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,092,084 | 11,132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,689,821 | 1,597,737 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,597,737 | 1,608,869 |
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