有価証券報告書-第36期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 611,839 | -1,292,021 |
減価償却費 | 422,268 | 433,301 |
のれん償却額 | 26,742 | 26,742 |
減損損失 | - | 680,514 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,765 | -44,735 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -202,391 | -290,515 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -16,171 | -44,180 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 3,903 | -3,557 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | -158,713 |
受取利息及び受取配当金 | -2,627 | -7,291 |
支払利息 | 17,202 | 16,892 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5,003 | 24,449 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,560 | -17,173 |
固定資産除却損 | 242 | 21,601 |
売上債権の増減額(△は増加) | -541,420 | 33,106 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 234,103 | 426,960 |
未収入金の増減額(△は増加) | 74,364 | 5,532 |
前渡金の増減額(△は増加) | -21,911 | 168,310 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 229,454 | -410,916 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 75,608 | 30,781 |
未払金の増減額(△は減少) | -12,611 | -77,165 |
前受金の増減額(△は減少) | -383,468 | -79,708 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -28,320 | 74,451 |
事業構造改善費用 | - | 358,339 |
その他 | -24,893 | 810,463 |
小計 | 477,121 | 685,468 |
利息及び配当金の受取額 | 2,799 | 7,291 |
利息の支払額 | -18,043 | -19,589 |
法人税等の還付額 | 2,041 | 15,915 |
法人税等の支払額 | -274,863 | -298,031 |
事業構造改善に伴う支出 | - | -307,036 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,055 | 84,018 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -220,000 | -20,058 |
定期預金の払戻による収入 | 510,000 | 10,000 |
保険積立金の解約による収入 | 36,848 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -283,390 | -140,819 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,565 | 61,521 |
無形固定資産の取得による支出 | -53,508 | -77,262 |
投資有価証券の取得による支出 | -199,335 | -126 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,820 | -166,745 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 500,000 |
長期借入れによる収入 | 650,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -281,920 | -241,020 |
設備支払手形の増減(△は減少) | -5,595 | 746 |
設備未払金の増減(△は減少) | 526 | 3,484 |
リース債務の返済による支出 | -53,192 | -78,340 |
自己株式の取得による支出 | -1,539,905 | - |
自己株式の売却による収入 | 199,987 | - |
配当金の支払額 | -44,219 | -91,011 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,074,319 | 93,859 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,092,084 | 11,132 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,689,821 | 1,597,737 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,597,737 | 1,608,869 |