ヘリオステクノホールディング（6927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,292,021 | 431,973 |
| 減価償却費 | 433,301 | 319,893 |
| のれん償却額 | 26,742 | 20,052 |
| 減損損失 | 680,514 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,735 | 63,717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -290,515 | -12,448 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -44,180 | -44,158 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,557 | 2,403 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -158,713 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,291 | -7,389 |
| 支払利息 | 16,892 | 14,188 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,449 | 18,441 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,173 | － |
| 固定資産除却損 | 21,601 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,106 | 11,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 426,960 | -175,165 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,532 | 12,340 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 168,310 | 43,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -410,916 | 158,529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,781 | 40,363 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -77,165 | -170 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -79,708 | 11,087 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 74,451 | -51,361 |
| 事業構造改善費用 | 358,339 | － |
| その他 | 810,463 | 23,632 |
| 小計 | 685,468 | 881,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,291 | 7,413 |
| 利息の支払額 | -19,589 | -13,755 |
| 法人税等の還付額 | 15,915 | 58,388 |
| 法人税等の支払額 | -298,031 | -42,035 |
| 事業構造改善に伴う支出 | -307,036 | -51,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,018 | 840,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,058 | -17,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,819 | -209,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61,521 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,262 | -2,468 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126 | -131 |
| その他 | － | -5,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,745 | -234,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -241,020 | -602,330 |
| 設備支払手形の増減（△は減少） | 746 | -746 |
| 設備未払金の増減（△は減少） | 3,484 | -4,011 |
| リース債務の返済による支出 | -78,340 | -22,103 |
| 配当金の支払額 | -91,011 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,859 | -629,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,132 | -23,154 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,597,737 | 1,608,869 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,608,869 | 1,585,715 |
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