利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、35億8百万円の支出(前連結会計年度は7億47百万円の収入)となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益8億73百万円、税金等調整前当期純利益に含まれる非資金経費項目の減価償却費2億37百万円、前受金の増加額71億52百万円、売上債権の増加額8億82百万円、たな卸資産の増加額105億34百万円および法人税等の支払額1億50百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、91百万円の収入(前連結会計年度は1億44百万円の収入)となりました。主な内訳は、投資有価証券の償還による収入2億19百万円、有形固定資産の取得による支出1億23百万円および無形固定資産の取得による支出33百万円であります。

2015/06/26 17:10