財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、91百万円の収入(前連結会計年度は1億44百万円の収入)となりました。主な内訳は、投資有価証券の償還による収入2億19百万円、有形固定資産の取得による支出1億23百万円および無形固定資産の取得による支出33百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、26億11百万円の収入(前連結会計年度は79百万円の収入)となりました。主な内訳は、短期及び長期借入れによる収入29億50百万円、新株予約権の行使による自己株式の処分による収入1億52百万円、長期借入金の返済による支出3億21百万円および配当金の支払額1億68百万円であります。

2015/06/26 17:10