利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、47億21百万円の収入(前年同四半期は40億41百万円の支出)となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益8億15百万円、たな卸資産の増加額(資金の減少)2億49百万円及び前受金の増加額(資金の増加)38億92百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億86百万円の支出(前年同四半期は58百万円の収入)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出1億74百万円であります。

2015/11/12 10:41