利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、5億72百万円の収入(前年同四半期は47億21百万円の収入)となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益10億21百万円、売上債権の減少額(資金の増加)5億86百万円、たな卸資産の減少額(資金の増加)8億18百万円及び前受金の減少額(資金の減少)18億50百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、53百万円の支出(前年同四半期は1億86百万円の支出)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出94百万円、有形固定資産の売却による収入68百万円及び無形固定資産の取得による支出34百万円であります。

2016/11/10 10:33