利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、3億26百万円の支出(前年同四半期は2億33百万円の収入)となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益15億74百万円、減価償却費1億13百万円、賞与引当金の減少額2億6百万円、売上債権の増加額17億69百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億60百万円の支出(前年同四半期は94百万円の支出)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出1億60百万円であります。

2018/11/09 11:09