利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、23百万円の支出(前年同四半期は3億28百万円の支出)となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益1億49百万円、賞与引当金の減少額1億95百万円、売上債権の減少額20億67百万円、たな卸資産の増加額4億75百万円、仕入債務の減少額8億88百万円、未払又は未収消費税等の減少額2億4百万円、前受金の減少額4億95百万円、法人税等の支払額81百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億53百万円の支出(前年同四半期は1億60百万円の支出)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出1億69百万円であります。

2019/11/07 11:48