利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、20億8百万円の収入(前年同四半期は23百万円の支出)となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純損失2億8百万円、売上債権の減少額17億5百万円、たな卸資産の増加額3億55百万円、仕入債務の減少額2億80百万円、前受金の増加額8億15百万円、法人税等の還付額2億66百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、66百万円の支出(前年同四半期は1億53百万円の支出)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出65百万円であります。

2020/11/09 13:47