利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、17億43百万円の収入(前連結会計年度は29億21百万円の収入)となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益5億53百万円、減価償却費2億11百万円、売上債権及び契約資産の減少額3億17百万円、棚卸資産の減少額6億38百万円、未払金の増加額1億21百万円、契約負債の増加額1億89百万円、及び法人税等の支払額3億5百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、47百万円の支出(前連結会計年度は1億4百万円の支出)となりました。主な内訳は、定期預金の払戻による収入36百万円、有形固定資産の取得による支出1億3百万円、有形固定資産の売却による収入19百万円であります。

2022/10/21 15:53