営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、10,862百万円(前年同期比3.4%増)となりました。当第2四半期連結累計期間の各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により増加した資金は1,403百万円(前年同期は1,772百万円の支出)となりました。これは主に、当第2四半期連結累計期間における税金等調整前四半期純利益(1,103百万円)、売上債権の減少(421百万円)、法人税等の還付額(232百万円)に対し、たな卸資産の増加(248百万円)、その他流動負債の減少(194百万円)等によるものであります。

2014/11/07 10:15